西方资产新兴市场债务基金颁布2026年3月31日财政情况 —— 该基金为多元化封关式治理投资公司，重要投资于新兴市场主权、准主权及企业刊行人刊行的债务证券，旨在提供高水平确当期收益。
基金由富兰克林坦伯顿基金照拂公司治理，并由Western Asset Management Company提供二级照拂服务。
截至3月31日，基金投资组合涵盖284只标的，前十大持仓占净资产约20.6%，蕴含墨西哥国度石油公司、罗马尼亚当局债券、阿根廷当局债券等。
按国度散布，墨西哥、美国、阿根廷位列前三。
此表，基金未偿还贷款为2.15亿美元，逆回购和谈约为2355万美元。西方资产新兴市场债务基金(Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc．)颁布了截至2026年3月31日的财政情况。
财报显示，受投资组合估值颠簸影响，该基金当季资产有所缩水。截至汇报期末，基金总资产约为8.7058亿美元，净资产约为6.2811亿美元。
每股市值为10.81美元，而市场价值为9.82美元，折价率为9.16%，较上一季度5.43%的折价率有所扩大。在运营阐发方面，基金该季度实现总投资收入约1153万美元，但净已实现及未实现吃亏约2007万美元，导致运营净资产削减约854万美元，每股吃亏为0.15美元。
值妥贴心的是，未分配投资收入呈赤字状态，每股为负0.09美元。
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