西方资产新兴市场债务基金颁布2026年3月31日财政情况 —— 该基金为多元化封关式治理投资公司 ，重要投资于新兴市场主权、准主权及企业刊行人刊行的债务证券 ，旨在提供高水平确当期收益。
基金由富兰克林坦伯顿基金照拂公司治理 ，并由Western Asset Management Company提供二级照拂服务。
截至3月31日 ，基金投资组合涵盖284只标的 ，前十大持仓占净资产约20.6% ，蕴含墨西哥国度石油公司、罗马尼亚当局债券、阿根廷当局债券等。
按国度散布 ，墨西哥、美国、阿根廷位列前三。
此表 ，基金未偿还贷款为2.15亿美元 ，逆回购和谈约为2355万美元。西方资产新兴市场债务基金(Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc．)颁布了截至2026年3月31日的财政情况。
财报显示 ，受投资组合估值颠簸影响 ，该基金当季资产有所缩水。截至汇报期末 ，基金总资产约为8.7058亿美元 ，净资产约为6.2811亿美元。
每股市值为10.81美元 ，而市场价值为9.82美元 ，折价率为9.16% ，较上一季度5.43%的折价率有所扩大。在运营阐发方面 ，基金该季度实现总投资收入约1153万美元 ，但净已实现及未实现吃亏约2007万美元 ，导致运营净资产削减约854万美元 ，每股吃亏为0.15美元。
值妥贴心的是 ，未分配投资收入呈赤字状态 ，每股为负0.09美元。
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主题骨干：受伊朗交涉乐观感情提振 日今天经指数初次突破65,000点大关|周一日今天经均匀指数初次突破65 ，000点大关 ，因市场对实现伊朗战争达成和谈的乐观感情提振了风险资产的需要；既站225指数在早盘买卖中上涨2.71% ，报65 ，055.68点。更宽泛的东证指数上涨1.5% ，报3 ，950.91点。日本对进口能源的依赖使其经济容易受到美国、以色列和伊朗之间近三个月矛盾所引发的油价飙升的影响。美国总统唐纳德·特朗普上周末暗示 ，华盛顿与伊朗已就一项和和善谈的原谅备忘录“根基达成一致” ，该和谈将沉新盛开霍尔木兹海峡的石油运输航路。他随后暗示 ，已批示其代表不要仓皇达成任何和谈。日经指数中 ，上涨个股139只 ，着落个股86只。 (?313)
专家：Invesco Canada颁发多只ETF 5月月度现金分配规划|Invesco Canada Ltd．于5月21日颁发了旗下多只买卖所买卖基金2026年5月的月度现金分配规划。凭据布告 ，本次派息的股权登记日为5月28日 ，派息日为6月5日。|在固收类产品中 ，Invesco加拿大当局浮动利率指数ETF每单元派息0.03896加元 ，1至5年阶梯投资级公司债券指数ETF派息0.04779加元 ，持久当局债券指数ETF派息0.05196加元 ，美国国债浮动利率单据指数ETF派息0.06156美元。|权利收入类产品方面 ，Invesco加拿大股息指数ETF每单元派息0.13174加元 ，S&P/TSX加拿大股息贵族ESG指数ETF派息0.06626加元 ，S&P美国股息贵族ESG指数ETF派息0.03339加元。数据显示 ，ICAE近期月度派息不变在0.067加元左近 ，资产规模约1023万加元 ，用度率0.23%。国际产品中 ，S&P国际蓬勃市场股息贵族ESG指数ETF派息0.07107加元 ，其汗青年度股息约0.80加元 ，股息率约2.69%。|低颠簸权利类产品中 ，S&P 500低颠簸率指数ETF派息0.05710加元 ，S&P/TSX综合低颠簸率指数ETF派息0.11579加元。等权沉权利类产品S&P 500等权沉收入优势ETF派息0.15547加元。美国股票类产品中 ，纳斯达克100收入优势ETF派息0.20148加元 ，为本次派息最高的产品之一。|此表 ，Invesco还颁发了ESG固收类产品BESG和IWBE的月度派息 ，金额别离为0.05465加元和0.05156加元。 (?191)