资产配置方面，截至2024年6月30日，该基金重要投资于加拿大通常股，占比43.5%，机构优先股及持久可转换债券占比16.2%，美国通常股占比9.7%，抵押贷款REITs占比5.8% 。
前十大持仓蕴含Sienna Senior Living、加拿大皇家银杏注Enbridge、多伦多路明银杏注BCE等 。凭据官方数据，该基金自成立以来年化回报率为6.6%，一年期回报率为6.9% 。
截至2026年5月，基金资产治理规模约为1402万加元 。该基金提供了DRIP股息再投资打算，投资者可选择将现金分配自动再投资 。
该股息将于5月29日支付，股权登记日为5月26日，同日为除息买卖日 。该ETF在多伦多证券买卖所买卖，代码为DXR 。这次0.102加元的派息水平与此前数月根基吃旖 。
凭据汗青派息纪录，DXR在2026年2月同样派发每股0.102加元，1月及2025年12月则派发0.087加元 。按当前约25.63加元的买卖价值推算，该基金的年化股息收益率约为4.25% 。
该基金由Dynamic Funds自动治理，选取经过功夫验证的QUARP投资理想，沉点投资于高质量的分红或派息型证券，旨在实现高于S&P/TSX和S&P 500指数的收益率 。
基金选取跨资产解决规划，涵盖通常股、优先股、房地产投资信陀注贸易发展公司以及期权卖出等另类投资，力求天生不变的月度收入 。
一位不愿泄漏姓名的分析师以为，Dynamic Retirement Income ETF颁发月度派息0.102加元目前仍处于急剧发展期 。