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房全国 · 章汉夫 · 2026-05-

房全国 · 章汉夫 · 2026-05-29 07:26:07 · 阅读1分钟

Dynamic Active优先股ETF颁发月度派息0.097加元近日引发宽泛关注?,本文将从多个角度进行具体解读。

Dynamic Active优先股ETF于5月19日颁发,将向持有人派发每股0.097加元的月度现金股息。该股息将于5月29日支付,股权登记日为5月26日,同日为除息买卖日。

该ETF在多伦多证券买卖所买卖,代码为DXP。这次0.097加元的派息水平与此前数月根基吃旖。汗青派息纪录显示,2026年1月至4月期间,DXP每月均摊发每股0.097加元 ;2025年10月至11月同样维持0.097加元水平。

仅在2025年12月曾派发0.1007加元。按当前约26.15加元的买卖价值推算,该基金的12个月追踪股息率约为4.46%。

Dynamic Active优先股ETF颁发月度派息0.097加元

该基金由1832资产治理公司自动治理,成立于2017年1月20日,重要投资于加拿大优先股市场,旨在提供持续的税收优惠收入和多元化收益。

基金选取根基面分析与自下而上的选股步骤,以S&P/TSX优先股指数为业绩基准。资产配置方面,截至2026年3月31日,基金重要投资于加拿大优先股,占比72.2%,混合型及持久可转换债券占比20.3%。

行业散布以保险业为主,占比27.3%,管路运输占比20.6%,电力占比12.9%,银行占比11.9%。前十大持仓占比16.0%,蕴含Enbridge、BCE、TC Energy、Fortis、Manulife Financial等加拿大龙头企业的优先股。

按优先股类型划分,沉置型占比69.4%,永续型占比24.6%。截至2026年4月30日,该基金一年期回报率为20.8%,三年期年化回报率为16.6%,自成立以来年化回报率为7.7%。

基金资产治理规模约为6.02亿加元,用度率为0.68%。Morningstar赐与该基金“银牌”分析师评级,以为其投资流程和基金治理团队实力雄厚。

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