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起源:中国汽车报 · 胡宝善 · 202

起源:中国汽车报 · 胡宝善 · 2026-05-29 05:16:58 · 阅读1分钟

西方资产优先债券基金颁布2026年3月31日财政情况近日引发宽泛关注,本文将从多个角度进行具体解读。

西方资产优先债券基金颁布2026年3月31日财政情况 —— Western Asset Premier Bond Fund颁布了截至2026年3月31日的财政情况。

数据显示,该基金总资产约为1.9967亿美元,净资产约为1.3330亿美元,净资产较上一季杜仔所降落。凭据财报,截至2026年3月31日,该基金的每股市值为11.23美元,而市场价值为10.58美元,折价率为5.79%。

西方资产优先债券基金颁布2026年3月31日财政情况

相比之下,2025年同期为溢价0.36%,显示市场感情有所变动。

在运营阐发方面,基金在该季度实现总投资收入约261.6万美元,但净已实现及未实现吃亏约314.2万美元,导致运营净资产降落约52.6万美元,每股收益为负0.04美元。

不外,未分配投资收入从上一季度的约1万美元大幅增至13.5万美元。该基金重要投资于多元化的投资级债券组合,其投资照拂为Western Asset Management Company,是富兰克林资源公司的子公司,自2002年起治理该基金。

基金未偿还贷款为5900万美元,逆回购和谈约为626.6万美元;鹧∪「芨苏绞,杠杆率约占净资产的30%左右,以钻营收益加强。

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