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SRH总回报基金颁发季度派息0.20美元

起源:海报新闻 · 作者:孙应吉 · 2026-05-29 06:58:35 · 阅读1分钟
SRH总回报基金颁发季度派息0.20美元近日引发宽泛关注,本文将从多个角度进行具体解读。

SRH总回报基金颁发季度派息0.20美元 —— SRH总回报基金于5月21日颁发进行季度股息分配,每股派息金额为0.20美元,买卖代码为STEW。

该派息将于7月31日支付,除息日及股权登记日均为7月24日。该基金是一只非多元化封关式基金,成立于1972年12月,由Paralel Advisors LLC担任投资照拂,SRH Advisors, LLC担任副投资照拂。

基金的投资指标为钻营总回报,通过自下而上、价值驱动的投资流程,寻找以低于估计内涵价值买卖的优质企业证券。

SRH总回报基金颁发季度派息0.20美元

基金维持较高的投资矫捷性,可投资于国内表公司的股权和固定收益证券,不限度公司市值规模。

值妥贴心的是,该基金持仓高度集中。截至2026年3月31日,前十大持仓占净资产的88.18%,其中伯克希尔哈撒韦A类和B类计算权沉约36.77%,摩根大通占比14.3%。

基金还持有Enterprise Products Partners、思科、Evercore、卡特彼勒及嘉信理财等标的。本次派息是该基金治理分配打算的一部门,该打算旨在每季度向通常股股东提供0.20美元的固定分配,年化约0.80美元。

截至2026年5月15日,按年化推算的分配率约为基金市价的4.55%及资产净值的3.54%;鹱苡枚嚷饰1.42%,治理费为0.98%。

由于基金市价较资产净值存在约22%的折价,且分配以现金按资产净值进行,若该折价持续,本次分配将对基金基于市价的回报产生增值效应。

该基金在纽约证券买卖所公开买卖。

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