? 各人怎么看

钻研员：前OpenAI神童“逆势”做空：斥资84亿美元押注AI芯片股回调|24岁的前OpenAI钻研员Leopold Aschenbrenner旗下对冲基金Situational Awareness LP的一季度持仓汇报在5月18日披露后引发市场轰动
。汇报显示，该基金资产规模从去年底的55亿美元发作式增长至约137亿美元
。其最引人瞩主张操作是，大举买入了名义价值高达84.6亿美元的看跌期权，全面做空AI芯片板块
。|具体来看，基金前五大沉仓全数为新建仓的看跌期权：VanEck半导体ETF看跌期权约20亿美元、英伟达约16亿美元、甲骨文约10.7亿美元、博通约10亿美元、AMD约9.7亿美元
。此表，该基金还成立了对台积电、阿斯麦、美光科技和英特尔等芯片股的看跌仓位
。|与做空芯片股形成鲜明对比的是，Aschenbrenner大举沉仓了AI基础设施和电力板块
。其最大的看涨押注仍是燃料电池公司Bloom Energy，持股市值约8.79亿美元
。同时，基金大量增持了CleanSpark、Riot Platforms、IREN等比特币矿企，这些公司正将其能源和设施转型用于AI数据中心
。|分析以为，Aschenbrenner此举是基于其“算力的终点是电力和基础设施”的主题判断
。他预测通用人为智能将在2027年到来，而造约AI发展的最大瓶颈并非算法，而是电力及算力等物理基础设施
。他因而选择做空拥挤的芯片设计商，同时做多提供“卖水”服务的电力和数据中心资产
。 (?524)

结合首创人：鲁比奥：霍尔木兹海峡无论若何都将复原通航|这次印度之行为期四天，在行程最后一日，鲁比奥于专机上对记者称：“海峡必须通顺无阻、不容收取通畅费
。一旦各方达成共识，有关铺排必须立刻落地
。”|鲁比奥暗示，目前各方在卡塔尔聚焦协商和谈初稿的具体措辞，整个过程还需数日
。交涉人员仍在萦绕这份旨在复原航路通杏注实现战事的初步和谈草案反复切磋
。 (?557)

智囊：特朗普再威胁伊朗交出浓缩铀 称得手后或销毁|特朗普回覆记者提问时说：“我们会拿到那些高浓缩铀的
。我们不必要，也不想要
。我们拿到后很可能会将其销毁，我们不会让他们占有
。”他还说，美伊在进行交涉，了局若何尚待观察
。|特朗普此前屡次威胁伊朗交出浓缩铀
。据美国方面10日新闻，特朗普称，美国一向在对安葬在废墟下的伊朗浓缩铀进行监控，美国太空军掌管此事
。|当天早些时辰，伊朗新闻人士暗示，伊朗最高翘楚穆杰塔巴·哈梅内伊已下达指令，要求该国浓缩铀库存不得运往国表
。“伊朗高层官员以为，把核资料运往国表将使伊朗未来更易受到美国和以色列的攻击
。”|特朗普在当天采访中还谈及霍尔木兹海峡
。他说，该海峡是一条国际航路，美方但愿免费通畅，伊朗“目前未收取通畅费”
。他还称，伊朗正因美国海上关闭接受“巨大经济损失”，若无美国核准，“任何一艘船都不能顺利通过”
。 (?186)