Seagate携数据存储类股着落 CEO称新建工厂将“耗时太长” —— 其他存储芯片及数据存储公司股也同步遭到抛售 。闪迪公司股价一度着落5.9%，创5月12日以来最大盘中跌幅 。
费城半导体指数也着落近2%，指数成分股中有26只着落，仅4只上涨 。其中，Credo Technology Group Holding Ltd．阐发最差，跌幅超过7% 。
这次着落产生之前，整个板块已上涨约八周，重要受超大规 ？萍荚瞥糖烤⒉票ā⒁幌盗行幸德蚵，以及投资者对风险资产周到高涨推动，由于市场对AI基础设施的需要依然旺盛 。
从4月初到5月11日创下汗青高点期间，费城半导体指数累计上涨近60% 。只管该板块已大幅上涨，但部门投资者起头不安，在AI推动需要增长的布景下，存储芯片行业此前急剧增长的收入可能正靠近峰值 。
存储芯片股通常拥有很强的周期性 —— 当需要旺盛时，价值上涨，供给商也会扩大产能以抓住机遇；而一旦订单放缓，过剩供给就会牵累价值和盈利阐发 。
Mosley本月早些时辰在接受采访时也表白了类似概想 。他暗示，公司战术沉点是通过技术升级提升产能和出产效能，而不是投资建设更多工厂 。
“实现更大规模存储产能增长的方式，是依附这些技术进取，而不是停下来想着‘好吧，我再建一家工厂’，由于那必要很长的建设周期，”他说 。
Mosley在采访中还暗示，公司目前专一于“让整个造作系统变得更高效，出产出更多存储容量，而后我们把这些能力展示给客户，而客户的反映是：‘我要买 。
’”Seagate Technology Holdings股价一度跌8.3%，此前公司治理层在摩根大通会议上的讲话引发投资者忧郁 。
在周一的会议演讲中，当被问及Seagate是否打算扩大产能时，首席执行官Dave Mosley暗示，新建工厂“耗时太长”，并且可能会导致公司产能超过现实需要 。
随着全球AI模型和工具使用量激增，市场已掀起规模高达数千亿美元的AI数据中心投资热潮，而这些数据中心正是Seagate硬盘产品的沉要需要起源 。
受此推动，Seagate股价从前一年累计飙升近600%，市值增长超过1440亿美元 。该公司上一季度还录得创纪录的毛利率，重要受益于数据中心需要强劲 。
? 各人怎么看
打酱油的：美债收益率飙升 威胁人为智能推动的亚股涨势|数据显示，从前五年，当美国10年期国债收益率单周上升20个基点或以上时，MSCI亚太指数在19周中有16周着落，均匀跌幅为1.6% 。上周的市场阐发一连了这一模式 。|这一趋向提醒投资者，亚洲在全球股票投资组合中的职位，依然容易受到当前在考验全球股市的一样压力影响 。债券收益率飙升，反映出市场押注战争引发的油价上涨将迫使列国央行提高利率，这可能会抑造经济增长 。|Gavekal Research分析师Udith Sikand在汇报中写路，上周标志取股市走势出现转变，此前那种忽视债券市场忧郁、依赖人为智能预期上涨的模式产生变动 。“如今，债市传递的信息再次响起：通胀依然存在 。” (?120)
潜水员：英国部吩焯开“第三国加工俄原油”制品油进口|这项许可由英国贸易业务部宣告，合用对象为俄罗斯境表以俄原油为原料炼造的特定柴油、航空燃油产品，同时许可与这类油品进口有关的配套服务及有关业务操作 。|自2022年俄乌矛盾升级以来，英国已对俄罗斯执行多轮造裁，其中涵盖对俄原油及石油产品的进口限度 。这次颁布业务许可，相当于在造裁框架内设置有限豁免，为第三国加工的部门俄原油制品油盛开了进口通路 。 (?997)
学者：大额期权豪赌英伟达两周大涨16% 业绩预期仍旧乐观|据期权持仓数据显示，买卖员预估英伟达在周三颁布一季度财报后，其市值或将出现3550亿美元的颠簸幅度 。市场仍旧看好这家AI巨头，同时也急于锁定收益、做好盈利； 。|期权钻研与技术服务公司（ORATS）数据显示，此番颠簸预期高于其2月财报前夕5.6%的隐含颠簸幅度，但仍远低于英伟达7.6%的汗青均匀股价颠簸水平 。|部门单笔买卖凸显出市场强烈看涨感情，押注英伟达业绩再度超预期 。做市商机构Susquehanna衍生品战术结合主管Chris Murphy泄漏，周一出现一笔大额买卖：买卖者以1.78美元买入2.5万份6月1日到期看涨价差期权，押注未来两周英伟达股价上涨约16%、触及每股260美元，这笔买卖潜在收益可达本金的7倍以上 。|“市场不再单纯买入期权对冲着落风险，而是愈发自动布局博取上涨收益 。”他还提到，美股科技股看涨押注规模从3月的五年低位，一路攀升至5月中旬的五年高位 。|买卖员虽普遍看多英伟达，但半导体个股及有关ETF市场避险对冲、获利告终行为增多，即便最为乐观的投资者，也在板块大幅上涨后着手守住盈利 。|这种多空博弈态势，成为财报季来临前的主题市场特点：市场预期已然拉满，作为AI行情主题龙头的英伟达，业绩查核门槛持续抬高 。|Murphy暗示，投资者将亲昵关注英伟达财报能否印证近期AI与芯片股的股价及颠簸率上行走势，尤其沉点注意数据中心需要、大型科技巨头本钱开支动向、企衣符润率以及未来业绩指引，这些都是维系AI行情持续上涨的主题身分 。|他补充路：“还需把稳，半导体赛路如今已是资金扎堆的领涨板块 。期权市场信号显示，资金仍愿意持续追涨英伟达，但也起头对其他热点高位标的进行风险对冲、落袋为安 。” (?450)