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起源:潇湘晨报 · 刘乃超 · 2026

起源:潇湘晨报 · 刘乃超 · 2026-05-29 05:48:47 · 阅读1分钟

西方资产多元化收益基金颁布2026年3月31日财政情况近日引发宽泛关注,本文将从多个角度进行具体解读。

西方资产多元化收益基金颁布2026年3月31日财政情况 —— 该基金的投资照拂为Western Asset Management Company,是富兰克林资源公司的子公司。

凭据美国证券买卖委员会的登记文件,截至第一季度末,共有174家机构持有该基金股份。Rafferty Asset Management LLC是最大的机构股东,持有约1060万股。

西方资产多元化收益基金(Western Asset Diversified Income Fund,NYSE: WDI)颁布了截至2026年3月31日的财政情况。

西方资产多元化收益基金颁布2026年3月31日财政情况

财报显示,该基金总资产约为18.81亿美元,净资产约为12.53亿美元。

截至汇报期末,基金每股市值为23.16美元,而市场价值为20.21美元,折价率达12.73%。相比之下,2025年同期折价率为5.55%,折价幅度显著扩大。

在运营阐发方面,基金该季度实现总投资收入约3593万美元,但净已实现及未实现吃亏约2040万美元,导致运营净资产增长约1553万美元,每股收益为0.29美元。

值妥贴心的是,未分配投资收入为每股0.10美元。该基金为多元化封关式治理投资公司,重要投资于固定收益市场的多个领域,蕴含企业债券、抵押贷款支持证券、资产支持证券、美国国债及表国当局债券等,旨在通过综合使用多种战术提供高水平确当期收益,并追求本钱增值机遇。

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