芯片股盘前强势反弹，SOXX涨超2% —— 此前多个买卖日，半导体板块因美债收益率攀升和获利告终压力陆续走低 。随着收益率在周三早盘回落，资金回流迹象显著 。
市场普遍以为，在英伟达财报颁布前夕，板块回暖反映了投资者对AI算力需要远景的信心建复 。Marvell Technology领涨板块，涨幅超过5%，一度涨至约176美元 。
Evercore ISI最新汇报将Marvell指标价从133美元上调至155美元，维持“跑赢大盘”评级，指出其在英伟达AI生态系统中的角色日益沉要 。
英特尔盘前上涨4.9%，一连前一日2.43%的涨幅 。Benchmark分析师将指标价上调至140美元，花旗也调升至130美元，以为市场低估了英特尔的盈利潜力 。
英特尔一季度每股收益0.29美元，远超市场预期的0.01美元 。美光科技和高通均涨逾3% 。美光周二收于698.74美元，上涨2.52% 。
花旗将其指标价从425美元大幅上调至840美元，瑞穗证券也从740美元上调至800美元，预期NAND和DRAM定价强势将持续至2027年 。
瓜子花生：通胀忧郁席卷工业金属 后市价值走势瞻望|伦敦金属买卖所 8 月交割期铜期货周二着落 1.3%，周三幼幅反弹 0.5%，收于每吨 13477 美元 。铜宽泛利用于电线、机械设备、管路工程等领域，历来是研判全球经济景气宇的沉要风向标 。|当下全球股视注债市整体买卖感情动荡，投资者一壁评估企业财报阐发，一壁紧盯屡创数十年新高的美国国债收益率，市场感情升沉不定 。|麦格理战术师在上周研报中指出，锌价下行风险重要集中在需要端 。锌约 55% 的终端需要来自构筑行业，经济一旦走弱，有关需要会直接受到冲击 。|伍德麦肯锡资深金属分析师尚沙克?斯里拉姆暗示，铝市场同样充斥不确定性：欧洲与北美地域终端需要疲软，但行业整体供给格驹飓紧 。|铝是电子、交通、构筑、光伏、包装等诸多领域的主题原资料 。全球约 9% 的铝产能集中在海湾地域，自伊朗内容关闭霍尔木兹海峡以来，本地无数铝企产品无法表运出口 。|即便海峡航运复原通畅，这次供给冲击也难以急剧化解 。除航运碰壁、原料断供表，停产检建及受损产能沉启都必要循序渐进，行业供给复原注定是渐进式过程，无法一挥而就 。”|麦格理大量商品战术师艾丽斯? ？怂雇ü始暗示，2025 年以来支持铜价走强的利好逻辑仍旧成立：铜矿供给紧缺，叠加能源转型带来的旺盛刚需，持续为铜价托底 。|“此前铜价一度逼近每吨 14500 美元的汗青最高点，目前价值进入高位整顿阶段 。居高不下的价位已让中国现货市场采购趋于审慎，再叠加宏观经济逆风成分，铜价双向宽幅震荡行情愈发显著 。”|只管宏观环境承压，但实体市场仍旧高度警惕各类供给中断风险 。印尼全球第二大铜矿格拉斯伯格矿场因 2025 年特大泥石流变乱全面复产功夫推迟至 2028 年；刚果（金）卡莫阿 - 卡库拉铜矿遭逢洪灾、智利埃尔滕恩特铜矿产生安全变乱，去年均对全球铜供给造成冲击 。|持久来看，电网扩建、人为智能数据中心建设等刚需具备刚性，仍旧是铜价长线走强的主题逻辑，但目前这类新兴领域的消费增量尚未充分体此刻实体买卖市场中 。|“在宏观经济偏弱、库存偏高的大环境下，市场已然提前透支部门持久利好预期 。现阶段铜价或许率维持在每吨 13200 至 13800 美元区间震荡；想要再度打开上行空间，既必要全球国债收益率企稳回落，也离不开中国工业经济的明确复苏回暖 。” (?244)
路人甲：伊朗议员：霍尔木兹海峡有关潜在和谈对伊朗 “纯正弊大于利”|伊朗守旧派议员、伊美交涉团队成员纳巴维何在社交平台X上发文称：若和谈以沉新盛开海峡换取解除关闭，却不保险伊朗主权、不收取通畅费，赔偿条款吞吐不清，且造裁解除事宜也抽象不明，那么接受这类和谈对伊朗而言齐满是损失 。|他还补充路，该潜在和谈还要求伊朗和平利用核能（蕴含发电、放射性药物出产等项目）必须获得美方核准，这既违背伊朗国度利益，也违反了伊朗辅导层及最高国度安全委员会定下的准则 。 (?626)
南风知我意：AvalonBay Communities和Equity Residential达玉成股票对等归并和谈|AvalonBay Communities（AVB）和Equity Residential（EQR）达玉成股票对等归并和谈，将组建一家占有超过18万套公寓、企业价值约690亿美元的房地产巨头，并预计实现1.25亿美元的净协同效应 。 (?380)